ОАО «Росгазификация», начальник Управления имущественных отношений и корпоративных связей Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет.

































ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 3
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 4
1.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 6
1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 8
1.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ» В ОТРАСЛИ 14
1.5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 16

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ» О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ЗА 2007 ГОД

2.1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 18
2.2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 19
2.3. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 25
2.4. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 26
2.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА И 27
БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
2..6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 29
2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 31
2.8. О ХОДЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ С УЧАСТИЕМ ОАО«КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ» 34
2.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 35
2.10.РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬСТНОСТИ 38
2.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2006 ГОД 40

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 41
ЗА 2007 ГОД


Обращение
Генерального Директора
ОАО «Кузбассгазификация»


Позади 2007 год с его проблемами и достижениями. За этот небольшой отрезок времени достигнуты определенные успехи в реализации стратегически важных задач, касающихся укрепления и дальнейшего развития производственных мощностей, повышения финансовой надежности, деловой активности и репутации ОАО «Кузбассгазификация». Это те основные задачи, без которых невозможно достижение конечной и основной цели – стабильно, устойчиво работающее предприятие, рост прибыли, достойные условия труда, создание экономических гарантий, направленных в первую очередь на повышение заинтересованности работников в эффективной деятельности Общества.

Итоги работы за истекший отчетный год показали, что Общество значительно укрепило свою финансовую и экономическую устойчивость, чистая прибыль составила 3 156 тыс. руб., что более чем в 2,2 раза превосходит результаты 2006 года. С нашей стороны должны быть приняты реальные меры, чтобы не снизить взятый темп и следовать стратегии развития Общества для выполнения плановых показателей, утвержденных Советом Директоров на 2008 год.

История развития газовой отрасли в Кузбассе насчитывает не один десяток лет и символично, что в 2007 году мы отметили 40-летие со дня образования. На наших предприятиях и в организации трудятся люди, которыми мы по праву гордимся, настоящие профессионалы, их отличает опыт, трудолюбие, социальная ответственность. Многие за свой многолетний труд отмечены областными наградами и почетными грамотами.

Позвольте, уважаемые коллеги, от всего сердца поздравить Вас с достигнутыми успехами и пожелать новых достижений в нелегком труде, в Ваших добрых начинаниях!




С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Кузбассгазификация» Ю.С.Земчиков
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное наименование:

Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация»

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

17.10.1996г. № 3336 Управлением промышленности, потребительского рынка, услуг, лицензирования и госрегистрации Администрации Кемеровской области.

Юридический, почтовый и электронный адрес Общества:
Российская Федерация, 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64
E-mail: [email protected] kemtel.ru, тел./факс 8-384-2-257-926

Основными видами деятельности общества является:

-реализация сжиженного газа потребителям;

- транспортировка природного газа по трубопроводам;

-оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, принадлежащего предприятиям и населению, защите подземных коммуникаций от коррозии, реализация тепловой энергии потребителям и другие прочие виды деятельности.

Отдельные виды деятельности характеризуются следующими техническими показателями:

Газифицированные коммунально-бытовые объекты, 9

Газифицированные котельные 7

Газифицированные промпредприятия, 1

Газифицированные квартиры, всего тыс.кв 145,4




Установки электрохимической защиты, 87

Основные цели деятельности Общества:

-организация бесперебойного и безаварийного обеспечения газом газифицированных объектов в соответствии с заключенными договорами, оперативное управление режимами газоснабжения;

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

Организационно-правовая форма –

Открытое акционерное общество.

Банковские реквизиты: ИНН 4205001919 КПП 420501001

- расчетный счет № 40702810526030104763 в
Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
Кемеровское отделение 8615/0143
Корсчет 30101810500000000641, БИК 045004641;

- расчетный счет № 40702810300430000088
В филиале ОАО Банк ВТБ в г. Кемерово,
Корсчет № 30101810700000000756 , БИК 043207756;

- расчетный счет № 40702810800120002734
В Кузбасском филиале ОАО «УРСА Банк»;
Корсчет № 30101810400000000784, БИК 043207784;

- расчетный счет № 40702810300360000030
В филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Кемерово.
Корсчет № 30101810200000000748, БИК 043207748;

- расчетный счет № 40702810340010371401
В Кемеровском филиале АКБ «Промсвязьбанк» (ОАО)
Корсчет № 30101810700000000798, БИК 043207798.




1.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Собственный капитал Общества по состоянию на 01.01.2008 г. по балансу оценивается в сумме 30 284,0 тыс. руб. и состоит из следующих составляющих:

Доля в % В тыс.руб.

Уставный капитал 0,1 33,0
Добавочный капитал 76,6 23 196,0
Резервный капитал 0,1 33,0
Нераспределенная прибыль 23,2 7 022,0

В целом за отчетный период собственный капитал Общества вырос на 1 807 тыс.руб. или на 6,3 %. Рост произошел за счет увеличения в структуре капитала доли нераспределенной прибыли.

Чистые активы на 01.01.2008 г. составили 38 576 тыс.руб. Стоимость чистых активов значительно превышает совокупную величину уставного капитала, резервного фонда, что свидетельствует о стабильной деловой активности Общества.

Уставный капитал Общества составляет 33 346 руб., он разделен на 33 346 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

Осуществлено два выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций - в 1995 году выпущено 9243 обыкновенных акций и в 2001 году 24 103 штук.

Выпускам акций присвоены следующие государственные регистрационные номера:

№ 39-1п-00863 от 13.01.1995 г.
№ 1-02-10768-F от 19.06.2001 г.

Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском Федеральном округе № 233/13 от 28.11.2003 г. ранее присвоенные государственные регистрационные номера аннулированы и указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций приcвоен регистрационный номер 1-01-10768-F от 28.11. 2003 г.


Доля государственной, муниципальной и частной собственности в Уставном капитале составляет:

- государственная собственность - 85,7%
- муниципальная собственность - 0,2%
- частная собственность - - 14,1%


Среди акционеров Общества акции распределены следующим образом:

№/№
Акционер
Доля в Уставном капитале
%
Количество акций, штук

1.
Федеральное Агентство по управлению Федеральным имуществом
78,4
26 146

2.
Агентство по управлению имуществом Кемеровской области
7,3
2 431

3.
Агентство по управлению имуществом г. Юрга
0,2
55

4.
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» - номинальный держатель (Center Flex Limited Kipr
Nicosia -акционер)
2,7
925

5.
Физические лица
11,4
3 789


Итого:
100
33 346


ОАО «Кузбассгазификация» включено в перечень стратегических акционерных обществ. «Золотой акции» или специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом не имеет.

Полное наименование и адрес держателя реестра акционеров ОАО «Кузбассгазификация»:

Оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется Кемеровским филиалом ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на основании договора № 400 от 01.06.2004 г. Директор Кемеровского филиала Ефимова Раиса Викторовна.

Регистрационное общество «СТАТУС» расположено по адресу: Россия, 109544, г. Москва улица Добровольческая, дом 1/64, Кемеровский филиал – Россия, г. Кемерово, проспект Советский, дом 27, офис 405, тел.8-3842-496-064.


Полное наименование и адрес Аудитора Общества:

Аудитором Общества, по результатам проведенного открытого конкурса, является закрытое акционерное общество «Аудитюрсервис». Юридический адрес: 650070, г. Кемерово, улица Свободы № 25 А, офис 1, тел. /факс 8-3842-314-379, Генеральный директор Знаменский Валентин Юрьевич.


1.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В соответствии с Уставом, управление Общества осуществляется:

- Общим собранием акционеров,
- Советом директоров
- Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества

В истекшем 2007 году общее годовое собрание акционеров состоялось 17 мая (протокол от 17.05.2007 г.).

В повестку дня общего годового собрания акционеров были включены и рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года
5. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций по результатам 2006 года;
6. Избрание членов Совета Директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня Собранием приняты.
Внеочередные собрания акционеров в 2007 году не проводились.
С начала 2007 года действовал состав Совета Директоров, избранный 25 мая 2006 года на годовом Общем собрании акционеров:

Ф.И.О.
Место работы и
должность
Размер пакета принадлежащих акций

1 Югов А.С. – Председатель Совета Директоров

ТЭК Росимущества, Специалист 1 категории отдела имущества организаций
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

2 Шумейко В.П.

Минпромэнерго России
Заместитель начальника отдела
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

3. Гореченков А.В.

Росэнерго начальник отдела управления газовой промышленности
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

4. Жимайлова Т.Н.

ТЭК Росимущества по Кемеровской области, консультант
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

5. Тихонова И.Г.

ТЭК Росимущества, Специалист 1 категории отдела имущества организаций
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

6. Лаврова А.А.
ТЭК Росимущества по Кемеровской обл., ведущий специалист
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

7. Канищев А.Ф.

ОАО «Росгазификация», Главный специалист финансового отдела
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

8. Исаева А. Н.

ОАО «Росгазификация», начальник Управления имущественных отношений и корпоративных связей
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

9. Земчиков Ю. С.

ОАО «Кузбассгазификация», Генеральный директор
111 штук – 0,33 %


В указанном составе, в 2007 году, Совет директоров провел два заседания:

05 марта 2007 года Совет директоров рассмотрел вопросы об использовании прибыли за 2006 год, о проведении конкурса по отбору аудиторской организации, об исполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 г., предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год, об итогах работы общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, о результатах договорной кампании, о состоянии аварийности и травматизма в обществе, одобрена сделка по продаже недвижимого имущества – гаража, расположенного в г.Юрга, а также рассмотрены предложения акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатуры в органы управления и контроля.

19 апреля 2007 года рассматривались вопросы об итогах проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества, об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006г., об исполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006г., организационные вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров: о созыве собрания, об определении даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, утверждения текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядок выплаты соответствующих дивидендов по результатам 2006 г., утверждены форма и текст бюллетеней.

Общим годовым Собранием акционеров 17 мая 2007 года избран новый Совет Директоров ОАО «Кузбассгазификация» в следующем составе:

Ф.И.О.
Место работы и
должность
Размер пакета принадлежащих акций

1 Жимайлова Т.Н.
Председатель Совета Директоров
ТЭК Росимущества
по Кемеровской области, начальник отдела приватизации и по работе с коммерческими организации
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

2 Прокудин А.И.

Администрация Кемеровской области
Главный консультант департамента по развитию жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

3. Гореченков А.В.

ТЭК Росэнерго начальник отдела Управления газовой промышленности
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

4. Михайлова С.С.

ТЭК Росимущество Консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

5. Тихонова М.Г.

ТЭК Росэнерго, Ведущий специалист Управления правового обеспечения и имущественных отношений
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

6. Кузнецова Е.Б.
ТЭК Росэнерго Начальник отдела Управления газовой промышленности
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

7. Позднякова Е.А.

ТЭК Росимущество Специалист 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

8. Исаева А. Н.

ОАО «Росгазификация», Начальник Управления имущественных отношений и корпоративных связей
Акциями ОАО «Кузбассгазификация» не владеет

9. Земчиков Ю. С.

ОАО «Кузбассгазификация», Генеральный директор
111 штук – 0,33 %

Во второй половине 2007 года прошло 4 заседания Совета Директоров:

На повестку дня 05 июля 2007 года было вынесено на рассмотрение два вопроса:

1. Избрание секретаря Совета директоров.

2. Избрание исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Кузбассгазификация» Земчикова Юрия Сергеевича сроком на 2 месяца.

Секретарем Совета директоров избрана Савина Регина Валерьевна – юрисконсульт ОАО «Кузбассгазификация».

Земчиков Юрий Сергеевич избран исполняющим обязанности генерального директора сроком на 2 месяца.

27 августа 2007 года состоялось заседание Совета Директоров со следующей повесткой дня:

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Кузбассгазификация».

Избрание Генерального директора ОАО «Кузбассгазификация».
Председателем Совета директоров избрана Жимайлова Татьяна Николаевна.
Генеральным директором ОАО «Кузбассгазификация» избран Земчиков Юрий Сергеевич.
За заседании Совета директоров 25 сентября утвердили план работы Совета директоров на второе полугодие 2007 года – первое полугодие 2008 года, заслушали информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 полугодие 2007 года, о ходе договорной кампании, рассмотрели итоги работы общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, утвержден отчет о подготовке газораспределительных систем к работе в осеннее-зимний период.

В соответствии с повесткой дня Советом Директоров 05 декабря рассмотрены следующие вопросы:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 3 квартал 2007 г. и 9 месяцев 2007г.
2. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
3. Об итогах работы общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 3 квартал 2007г. и 9 месяцев 2007г.
4. О ходе судебных разбирательств с участием общества.
5. Об одобрении договора на поставку продукции, заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
6. Об одобрении договора транспортной экспедиции (дополнительного соглашения о пролонгации договора транспортной экспедиции № 600601 от 29.11.2005 г.), заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ООО «Газпромтранс», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
7. Об одобрении договора поставки (дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки № СХ.0791 от 01.11.05 г.), заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ОАО «Сибур Холдинг», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
8. Об одобрении договора транспортной экспедиции, заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ЗАО «ПО «Спеццистерны», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
9. Об одобрении договора, заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
10. Об одобрении договора (дополнительного соглашения о пролонгации договора № 146 от 31.08.2006 г.), заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ЗАО «ТПК «Эль-Порт», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
11. Об одобрении договора поставки нефтепродуктов, заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ООО «Кузбасстрансгаз», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
12. Об одобрении договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, заключаемого на 2008 год между ОАО «Кузбассгазификация» и ООО «Барракуда», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки
13. Об одобрении договора поставки, заключаемого на 2008-2009гг. между ОАО «Кузбассгазификация» и ОАО «Новатэк», являющегося сделкой, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Советом Директоров на данном заседании рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года, итоги по организации работы по управлению персоналом, о мерах по ее совершенствованию, а также анализ выполнения положений Коллективного договора, итоги работы общества по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года, о ходе судебных разбирательств с участием общества, было принято решение об одобрении сделок с ОАО «Газпромом» на поставку продукции, с ООО «Газпромтранс» (заключение договора транспортной экспедиции), с ОАО «Сибур Холдинг» на поставку продукции, с ЗАО «ПО Спеццистерны» (договор транспортной экспедиции), ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» на поставку продукции, с ЗАО «Торгово-промышленной компанией «Эль-Порт» на поставку продукции, ООО «Кузбасстрансгаз», ООО «Барракуда» и ОАО «Новатэк».

По результатам работы акционерного Общества за 2006 год вознаграждение и компенсации, связанные с исполнением обязанностей, членам Совета Директоров выплачены в общей сумме 50,0 тыс. руб..

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Земчиков Юрий Сергеевич. В системе ОАО «Кузбассгазификация» работает с октября 1978 года, в должности Генерального директора с июня 2002 года.

Генеральный директор действует в пределах и в соответствии с правами, определенными Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре ОАО «Кузбассгазификация» и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия Общества избрана в составе 3-х человек:

Лбова Т.Ю. - место работы Росимущество,
Макеева Г.Б. - место работы ОАО «Росгазификация»
Соколов А.В.. - место работы Росимущество

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 год.

1.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ» В ОТРАСЛИ

ОАО «Кузбассгазификация» создано путем приватизации производственного объединения «Кемеровооблгаз», образованного в 1966 году.

В Общество входят следующие структурные подразделения:


Производственные участки газового хозяйства Численность (чел)

В городе Юрга 38
В городе Топки 26
В городе Анжеро-Судженск 4
В рабочем поселке Крапивино 22
В рабочем поселке Промышленная (д.Журавлево) 4

Газонаполнительная станция г. Кемерово 56
Гараж 34
Производственный участок «Подземметаллзащита» 5 Строительно-монтажный участок 8
Управление 26 Гараж управления 7
__________________
ВСЕГО 230

Техническая характеристика предприятия

Протяженность газопроводов, всего км 15 493
в том числе
- высокого давления 15 493
- среднего давления -
- низкого давления -

Протяженность газопроводов, всего: км 15 493
-из них наземные 2 318
подземные 13 175

База хранения сжиженного газа (резервуары) ед. 24
Из них: наземные 14
подземные 10
Общий объем хранения тонн 530

Газифицированные котельные, всего ед. 2

Количество установок электрохимической защиты, к-во 10

Автотранспорт, всего ед. 69
В том числе: автоцистерн для перевозки газа ед. 13
Спецмашины для перевозки газа в баллонах ед. 28


На рынке услуг по обеспечению сжиженным газом, по регулируемым ценам, для коммунально-бытовых нужд населения Кемеровской области, ОАО «Кузбассгазификация» является основным газораспределительным предприятием на севере и в центральной части региона. На юге Кузбасса обеспечение сжиженным газом населения осуществляет ООО «Промгаз». Для нас поставка газа в г. Новокузнецк и близлежащие районы является нецелесообразной из-за их удаленности, что значительно увеличивает транспортные расходы и становится нерентабельным.

Одним из важных сегментов рынка по реализации сжиженного газа по коммерческим ценам являются газозаправочные станции.
Стратегия нашей работы в этом направлении заключается в развитии сети наших автогазозаправочных станций (АГЗС).

Нашими основными конкурентами в этом секторе услуг является в г. Кемерово - ООО «Кузбасстрансгаз», в г.Юрга –ООО «ЮргаРегионГазАвто». Соотношение долей Общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка следующее:

ОАО «Кузбассгазификация» 50 %
ООО «Кузбасстрансгаз» 30 %
ООО «ЮргаРегионГазАвто» 20 %


Диаграмма 1
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415

1.5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными критериями выбора приоритетных направлений деятельности Общества является в первую очередь наибольшее влияние на рост финансовых показателей, обеспечение стабильной работы всех подразделений Общества, а также сохранение и усиление лидирующих позиций на региональном рынке.

Приоритетными направления деятельности ОАО «Кузбассгазификация» являются:
- развитие сети собственных автогазозаправочный станций;
- привлечение новых крупных потребителей:
- качественные изменения в организации работы общества, и в первую очередь в техническом и технологическом плане;
- бесперебойное и безаварийное обеспечение потребителей сжиженным газом.

В 2007 году собственными АГЗС Общества реализовано газа 2195,0 тонн на 14 536,0 тыс.руб., что составило 10,8% объема реализации, против 9,5% в 2006 году.

В отчетном году инвестировано на продолжение строительства стационарных, а также передвижных автогазозаправочных станций более 1400,2 тыс.руб.
Так, были продолжены, начатые в 2006 году, инженерно-геологические и изыскательские работы, разработка рабочего проекта по строительству стационарной АГЗС на федеральной автотрассе М-53 «Байкал» Новосибирск -Иркутск в районе города Юрга. Затраты по этому объекту в 2007 году составили 524,8 тыс.руб., всего с начала проектирования вложено средств 1800,1 тыс.руб.

В истекшем 2007 году проделаны значительные работы по созданию передвижной АГЗС в г. Юрга по ул. Кирова. Разработана проектно-сметная документация, завершен монтаж опор и светильников, пожарного гидранта и блок-бокса для размещения персонала заправки. Затраты по организации данной АГЗС составили 916,3 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию намечается в 2008 году.

В 2007 году заключено более 20 договоров с новыми потребителями на поставку сжиженного газа, из них наиболее крупными являются:
Объем реализации
В т.р. В %

ООО «ФД Кемерово» 457,0 0,3
ОАО «Юргахлеб» 236,5 0,2
Завод «Техно-Николь Сибирь» 362,0 0,3
ЗАО «Тринити» 1159,0 0,9

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД

2.1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Доходная часть бюджета от деятельности Общества составила 160 325 тыс. руб. с учётом полученной дотации из бюджета на покрытие убытков от реализации сжиженного газа населению в размере 23 500 тыс. руб. Расходы общества за год составили 155 795 тыс. руб. В результате получена прибыль 4 530 тыс. руб.

После уплаты налогов оставшаяся сумма средств 3 156 тыс. руб., по решению Общего годового собрания акционеров, будет направлена на выплату дивидендов и дальнейшее развитие производства.

Основные показатели за 2007 год.
(по калькуляциям 6 – сг; 6 – гж; 6 – п)


п/п

Наименование

Ед. изм.

Факт 2006 г.

2007 год

% к факту
2006г.





План
Факт


1
2
3
4
5
6
7

1.
Природный газ
- Реализация
- Доходы
- Расходы
- Прибыль

тыс. м3
тыс.руб.
-//-
-//-

28296
1615
1907
-292

30682
2020
2080
-60

27938
1753
2073
-320

98,8
108,6
108,7
109,6

2.
Сжиженный газ Реализация газа – всего:
в т.ч.- население
- другие потребители

тн



13657
10401
3256


15792
11072
4720


12814,5
9521
3293,5


93,8
91,6
101,2

3.
Доходы – всего:
в т.ч. – население
-другие потребители
тыс. руб -//-

115326
76370
38956
153100
90542
62558
122507
78410
44097
107,8
102,7
113,2

4.
Расходы- всего:
в т.ч. – оплата за газ - эксплуатация
тыс. руб
-//-
-//-
121084
65938
55146
154828
97628
57200
141315
83671
57644
116,7
177,3
104,6

5.
Дотация из бюджета
тыс. руб
10525
7697
23500
223,3

6.
Прибыль
тыс. руб
4765
5969
4692
98,5

7.
Прочая деятельность
Доходы
Расходы
Прибыль


тыс. руб

8089
6787
1302

7195
6995
200

9439
6297
3142

116,7
92,8
241,4


Финансовый план на 2007 год формировался в ноябре 2006 года и был утвержден 05 декабря 2006 года на Совете директоров. За основу бюджета доходов и расходов принимались оптовые и розничные цены 2006 года с учётом инфляции. Объём реализации сжиженного газа на 2007 год запланирован 15,8 тысяч тонн, против факта 2006 года – 13,7 тысяч тонн, т.е. с учётом роста объёмов на автогазозаправках на 15%.
Доходы рассчитаны по ценам:
- розничная цена для населения – 16 руб/кг
- отпускная цена с ГНС – 8 640 руб/тн

В соответствии с постановление РЭК № 279 от 15.12.2006г. установлены цены:
- розничная цена для населения – 15 руб/кг
- отпускная цена с ГНС – 7 180 руб/тн

В связи с изменение цены, на разницу между планируемой ценой и утвержденной РЭК включено дополнительное финансирование из областного бюджета в сумме 15 803 тыс. рублей.

За 2007 год предусматривалось реализовать 15,8 тысяч тонн сжиженного газа, фактически реализовано 12,8 тысяч тонн, выполнение составляет 81,0 %. Снижение объёмов происходит на автозаправках, т.к. увеличивается количество частных автозаправок в гг. Кемерово, Юрга, Топки и по населению в сельской местности.

2.2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. числилась в сумме 11 102,0 тыс. руб., что составляет 22,6% от активов организации. За отчетный год объем дебиторской задолженности по сравнению с началом года вырос на 203,0 тыс.руб. или на 1,9%.
В объеме торговой выручки от реализации товаров и услуг, объем которой возрос за отчетный год на 6,9% или на 8 639,0 тыс. руб., доля дебиторской задолженности снизилась и составляет соответственно на начало 2008 года 8,3;% и на начало 2007 года 8,7 %.


Задолженность в разрезе основных поставщиков и перевозчиков сжиженного газа по состоянию на 01.01.2008 года составила:

Сумма задолженности Доля в % к общей
В тыс.руб. дебит.задолжности
Поставщики газа
ОАО Новатек 852,8 7,7%
ОАО АКС Сибур Холдинг 2659,4 24,0%
ОАО Газпром (Сургутский ЗСК) 858,2 7,7%

Перевозчики газа
ООО Газпромтранс 331,1 3,0%
ЗАО ПО Спеццистерны 913,2 8,2%
ОАО РЖД 434,6 3,9%

Итого: 6249,2 56,3%
Покупателями не оплачено за полученный сжиженный газ и оказанные услуги в сумме 1175,0 тыс.руб., что составляет 0,3% годового оборота реализации, в том числе:

Вид продукции, услуг
Задолженность в т.р.
(за минусом резерва)
В % к общей задолженности
Рост к 2006 г. в т.р.

За транспортировку природного газа
301,0
2,7
94,4

За отпущенный сжиженный газ в т.ч.
874,0
7,9
384,3

-межрайгазам
61,2
0,6
42,1

-промпредприятиям
171,0
1,5
132,4

-населению
273,8
2,5
210,7

За услуги оказанные
368,2
3,3
120,3

Всего покупатели
1175,0
10,6
599,0

На 210,7 т.р. выросла дебиторская задолженность по расчетам с населением, где задолженность срочная и вызвана условиями оплаты. По поставленному в декабре 2007 года на бытовые нужды льготным категориям населения сжиженному газу, согласно условиям договора оплата от отделов социальной защиты г. Топки и Юрга поступила в январе 2008 года.
Задолженность по группе промышленных предприятий образовалась, в основном, по отпуску газа для заправки автомобильного транспорта в декабре 2007 года. Так по состоянию на 01.01.2008 г. по ООО «ФД Кемерово» - числилось 46,6 т.р., по ОАО «Юргахлеб» 48,6 т.р., ОАО «ВЛЮМАК» - 40,4 т.р., охранному предприятию «МГБ-2000» - 12,8 т.р. Расчеты полностью произведены в январе 2008 года, задолженности нет.

По услугам оказанным, наибольшую задолженность в сумме 295,4 т.р. имеет система магазинов «Чибис», за отпущенную теплоэнергию. По состоянию на 01.01.2007 г. по данной организации задолженность составляла всего 152,3 т.р., увеличение потребления теплоэнергии и в связи с этим ежемесячной задолженности по ОАО «Чибис» более чем в два раза или на 143,1 т.р., и явилось основной причиной суммарного роста дебиторской задолженности по группе промышленных предприятий. Данная задолженность обусловлена условиями расчетов, так как оплата производится в следующем месяце после оказания услуг по отпуску тепловой энергии.
По расчетам с межрайгазами – произошел рост дебиторской задолженности на 42,1 тыс.руб. На начало 2008 года числилась задолженность 61,2 т.р. , в том числе за ООО «Анжерский горгаз» - 41,1 т.р. и ООО «Краснобродский горгаз» - 20,1 т.р. По ООО «Анжерский горгаз» и ООО «Краснобродский горгаз» задолженность погашена в январе текущего года.
Задолженность прочих дебиторов на 01.01.08. составила 2967,5 тыс. руб., и к уровню прошлого года снижена на 822,5 тыс.руб. Снижение произошло за счет списания, в связи с истечением срока исковой давности, задолженности по исполнительному листу на Шарашенидзе Г.Д. в сумме 842,4 тыс.руб., которая числилась на балансе с 06 июля 2004 года. Исполнительный лист на взыскание причиненного ущерба трижды направлялся приставам, но исполнительное производство, в связи с невозможностью взыскания долга по причине отсутствия недвижимости и другого имущества, было прекращено.
В составе прочей задолженности с 8 мая 2007 года числится исполнительный лист по ИРАС-2002 г. ( г. Омск) за недопоставленный сжиженный газ на 400,0 тыс.руб. Исполнительный лист находится в исполнительном производстве.

По ООО «Киселевскгоргаз», ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз» и ПБОЮЛ Гвоздецкий по задолженности за поставки газа в сумме 1828,6 тыс.руб., образовавшейся в январе 2007 года, направлены претензии по срочной оплате полученного газа. По данному вопросу также направлено заявление в органы Прокуратуры.
В целом по ОАО «Кузбассгазфикация» на 01.01.2008 года числится просроченной дебиторской задолженности в сумме 522,0 тыс.руб., из них просроченная более 90 дней на 479,7 тыс.руб., от 45 до 90 дней на 20,7 тыс.руб.
Снижение дебиторской задолженности по налогам произошло в связи с тем, что ИФНС по г. Кемерово 04.06.2007 г. по нашему заявлению произвело возврат излишне уплаченного налога на прибыль в сумме 1505,77 тыс.руб.

Просроченная задолженность к объему выручки от реализации отчетного года составляет 0,4 %:

№ п/п
Наименование дебитора
Дата возникновения
Начисленный резерв на 01.01.08
Примечание

1
ООО Ленинск-Кузнецкий горгаз
Дек..07
336,60
27.12.2007 г. решением Арбитражного суда принято решение взыскать с ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз» в пользу ОАО «Кузбассгазификация»336,6 т.р., основного долга и 21,7 т.р. процентов за пользование чужими денежными средствами.

2
000 Торг-пред.
окт.05
45,90
Безнадежный долг

3
Отдел соцзащиты г.Юрга
фев.05
20,70
Не подтвержден Управлением соцзащиты г. Юрга

4
ЖКХ Кемеровского р-на
янв.02
26,30
С 29 мая 2006 Г. введена процедура наблюдения, а с 07.12.06г .признан банкротом и открыто конкурсное производство.. Требование о включении ОАО «Кузбассгазификация» * в реестр кредиторов направлено 04.10.2006 г.

5
МУП Чебулинского энергоуправления
сен.05
12,80
Долг безнадежный, Энергоуправление ликвидировано

6
000 ФЭЦИТ г.Кемерово
апр.04
20,60
По юридическому адресу должник не найден. Долг безнадежный

7
ИП ПБОЮЛ Мусихин
сен.06
4,60
Направлены претензии.

8
ЗАО фирма Токем
июн.06
12,00
Ликвидированооооноона

9
Шарашенидзе Г.Д.
янв.07
42,60
Должник не найден. Имеются сведения, что выехал в Грузию. Долг безнадежный


ИТОГО

522,00


ОАО «Кузбассгазификация» с целью снижения и недопущения дальнейшего роста дебиторской задолженности постоянно осуществляются следующие мероприятия:
- в Арбитражные суды направлены исковые требования по взысканию просроченной задолженности по трем основным должникам. По ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз» Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 декабря 2007 года исковые требования удовлетворены – вынесено решение взыскать в пользу ОАО «Кузбассгазификация» 336 555 руб. основного долга, 21 702 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
направлено более двух десятков претензий по всем неоплаченным в течение месяца поставкам и услугам;
ежеквартально проводится сверка расчетов по всем контрагентам-потребителям и с поставщиками товаро-материальных ценностей, принимаются меры по возврату неиспользованных авансов;
- вводятся ограничения на отпуск сжиженного газа по неплатежеспособным потребителям;
- отпуск газа осуществляется только при поступлении денежных средств.

Принимаемые меры позволили значительно уменьшить просроченную дебиторскую задолженность. За отчетный год к просроченной задолженности отнесена только задолженность за ФГУП завод Полукоксования, с которая числится с июня 2007 года. По данной задолженности в связи с расхождениями в актах сверках, идет процесс сверки расчетов.

Кредиторская задолженность на 01.01.08 г. составила 9 044,0 т.р. против 7 495,0т.р. на 01.01. 2007 года, т.е. возросла на 1549,0 т.р.,
Структура кредиторской задолженности в сравнении к 2006 году выглядит следующим образом:


Задолжен.
В тыс.руб.
В % к общей задолженности
Рост снижение

- авансы полученные
4 350,0
48,10%
-72,0

-задолженность перед персоналом
1513,0
16,70%
21,0

- задолженность по налогам
1758,0
19,40%
1299,0

- расчеты по соцобеспечению
961,0
10,60%
178,0

- задолженность поставщикам
169,0
1,90%
39,0

- прочие кредиторы
272,0
3,00%
63,0

ИТОГО
9044,0
100,0
1549,0


Основная доля кредиторской задолженности 4350,0 тыс.руб. или 48,1% приходится на авансы полученные, из них 3638,0 тыс.руб. это авансы от межрайгазов, авансы от промышленных предприятий составляют 694,3 тыс.руб.
Кредиторская задолженность вся срочная и погашается в сроки в соответствии с заключенными договорами. Расчеты с бюджетом по налогам и внебюджетным фондам осуществляются своевременно и в полном объеме. Расчеты по заработной плате с персоналом организации производятся в соответствии с условиями заключенного Коллективного договора.
Просроченной, неподтвержденной кредиторской задолженности не имеем.

2.3. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Основным источником поступления денежных средств в 2007 году были средства, полученные от покупателей и заказчиков в сумме 160 101тыс. руб., бюджетные ассигнования 23 500 тыс. руб., и дивиденды, проценты по финансовым вложениям 173 тыс. руб.

Основными направлениями расходования денежных средств явились:

- оплата приобретенных товаров, работ и услуг 121 337 тыс. руб.
- оплата труда 33 059 тыс. руб.
- выплата дивидендов 375 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 23 031 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2008г. 481 тыс. руб.

13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415

Анализ денежных потоков


Наименование показателя
2007год- тыс.руб.

1.
Остаток денежных средств на начало года

270

2.
Поступило денежных средств – всего
в т.ч.- средства, полученные от покупателей и заказчиков
- бюджетные ассигнования
- кредиты, займы
- дивиденды, проценты по финансовым вложениям
- прочие
179242
160101
23500
-5067
173
535

3.
Направлено денежных средств, всего
-в т.ч. на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
-на оплату труда
-на выдачу подотчетных сумм
-на выплату дивидендов
на расчеты по налогам и сборам
на оплату % по полученным кредитам, займам
прочие выплаты, перечисления и т.п.
остаток денежных средств на конец отчетного периода
179031
121337
33059
836
375
23031
293
100
481


2.4. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В 2007 году при реализации сжиженного газа населению применялись цены, установленные Постановлением РЭК от 15.12.2006 г. № 279:

1. Розничные цены для населения 135руб./кг (с НДС) в баллонах.

2. Цены на газ сжиженный, отпускаемый с ГНС для последующей реализации его населению:
- в баллонах - 7,18 руб./кг
- в цистернах – 7,08 руб./кг

В соответствии с приказом ФСТ от 05.12.2006г. №340 э/3 утверждены тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группам потребителей: (без НДС)

Свыше 100млн.м3 от 10 до 100 до 10 население
34,76 руб/м3 55,62 руб/м3 83,42 руб/м3 104,28 руб/м3

В соответствии с Постановлением РЭК от 26.10.2006г. №139 утвержден тариф на тепловую энергию для потребителя (система магазинов «Чибис») в размере 531,57 руб. / Гкал (без НДС).

В четвертом квартале 2007 года подготовлены материалы и утверждены цены и тарифы на 2008 год с увеличением на 12-15%. Постановление РЭК от 31.12.2007г. № 327:

1. Розничные цены для населения 17,5руб/кг (с НДС) в баллонах вводятся с 01.04.2008 г..

2. Цены на газ сжиженный, отпускаемый с ГНС для последующей реализации его населению:

- в баллонах – 10,00 руб./кг
- в цистернах – 9,85 руб./кг

В соответствии с приказом ФСТ от 13.11.2007 г. № 331-э/4 утверждены тарифы по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группам потребителей (без НДС) на 2008 год:

Свыше 100 млн. м3 от 10 до100 до 10 население
46,35 руб./м3 74,16 руб./м3 111,23 руб./м3 139,04 руб./м3

2.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Деятельность работников акционерного общества в техническом плане была направлена на бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей области природным и сжиженным газом, а также повышение уровня безопасной эксплуатации опасного производственного объекта - Кемеровской Газонаполнительной станции.

Оформлено страхование опасных производственных объектов: ГНС, распределительных газопроводов г. Юрги и г.Топки, склады для хранения баллонов и передвижных АГЗС.

В целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации оборудования по всем подразделениям и участкам составляются графики планово-предупредительных ремонтов и испытания оборудования.

Для повышения технической надёжности выполнен плановый ремонт, наладка, испытание оборудования и механизмов на ГНС, 2-х котельных, распределительных газовых сетей в городах Юрге и Топках.

В полном объёме проведён планово-предупредительный ремонт бытовых газовых приборов на Юргинском, Топкинском и Крапивинском газовых участках.

Систематически лабораторией проводится: контроль дегазации баллонов и автоцистерн; проверка эффективности работы систем вентиляции по кратности воздухообмена в производственных помещениях; анализ поступившего сжиженного газа на соответствие ГОСТ и интенсивность запаха (одоризацию); проверка на загазованность рабочей зоны ГНС, а также колодцев.

Регулярно проводится радиационный контроль и техническое обслуживание радиоизотопных уровнемеров, проведена настройка приборов РИП.

Для повышения технической надёжности, безаварийной эксплуатации подземных распределительных газопроводов и внутриплощадочных коммуникаций ГНС установлены средства электрохимической защиты. Уровень защиты подземных газопроводов составляет 100%.

Специализированной организацией ООО НТЦ «Экспертиза» проведены работы по наружному и внутреннему осмотру двух паровых котлов (Е 1-0,9 ГН) котельной ГНС, техническое диагностирование двух автоцистерн, гидравлическое испытание трёх автоцистерн и внутренний осмотр двух автоцистерн.

Для стабильного и безопасного электроснабжения проводится техническое обслуживание электрооборудования и электросетей ГНС, выполнена выправка молниеприёмника и замер сопротивления контура заземления. Произведена укладка электрокабеля в короб проходящего по зданию гаража и цеха ремонта баллонов.

В целях обеспечения противопожарной безопасности, в котельной ГНС, установлен быстродействующий термозапорный клапан по автоматическому отключению газа в случае пожара.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, в отопительный период, произведён технический ремонт и восстановлено теплоизоляционное покрытие паровых котлов котельной ГНС. Приведены в соответствие с нормативными документами 4 индивидуальных и центральный тепловой пункт.

Специализированной организацией «Фотон» проведён ремонт дренчерной установки базы хранения по восстановлению работы в автоматическом режиме.

Для безаварийной эксплуатации базы хранения ГНС проведён капитальный ремонт изоляционного покрытия подземной ёмкости № 24.
На период паводковых вод установлен погружной насос для откачки воды из машинного зала напорной канализации.

Для обеспечения технической надёжности и исключения аварийных ситуаций на подъездном железнодорожном пути проведён его текущий ремонт и выполнены следующие работы:

- пополнение в стыках гравированных шайб;
- выправка остряков к опорным брускам;
- пробивка костылей;
- балластировка и выправка ж/д пути;
- на стрелочных переводах № 20 – устранен неподход остряка к упору, № 22 отлажены отводы по ширине колеи и провели ремонт закладок, № 100- отлажен горизонтальный уступ в хвосте крестовины, выполнена выправка и перешивка крестовины кривой, произведена очистка стоков стрелочных переводов.

Для бесперебойного газоснабжения промышленных и коммунальных предприятий городов Юрги и Топок проведены технические ремонты подводящих газопроводов.

Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, улучшения условий труда на рабочем месте в течение 2007 года выполнен большой объём ремонтно-строительных работ.

2.6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

В 2007 году в газовом хозяйстве ОАО «Кузбассгазификация» несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, аварий в системе газоснабжения не произошло.

Для обеспечения безопасных условий труда, улучшение условий охраны труда на рабочем месте, поддержание работоспособности работников, а также предупреждение аварий и готовности организации к локализации аварийных ситуаций и их последствий, в прошедшем году были реализованы следующие мероприятия:

- проведена очередная аттестация по нормативно-техническим документам, охране труда и промышленной безопасности специалистов, рабочих ГНС и газовых участков;

-в целях улучшения условий труда на рабочем месте произведён ремонт водонагревателя, обеспечивающего горячим водоснабжением столовую и АБК ГНС.

Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а вследствие этого и улучшения условий труда на рабочем месте выполнен большой объём ремонтно-строительных работ.

Специализированной организацией «Кузбасская кровельная компания» проведены ремонтные работы кровли гаража, наполнительного цеха с применением современных технологий и материалов, выполнена замена кирпичной кладки парапета. Выполнен ремонт помещений: компрессорного цеха; цеха для ремонта вентилей и клапанов; помещения бойлерной. Произведён капитальный ремонт бытовых помещений; душевых; кабинетов; коридора административного корпуса гаража.

Анализ аварийных заявок за 2007 год показал, что аварийных ситуаций и инцидентов на Кемеровской ГНС и газовых участках не было, персонал АВС подготовлен к их локализации и ликвидации.

Для наработки навыков по локализации и ликвидации аварийных ситуаций проводятся учебно-тренеровочные занятия с бригадами АВС (АДС участков), членами ДПД, а также с бригадами различных служб города.

В 2007 году на охрану труда было израсходовано 394 тыс. руб. Проведены первичные при приёме на работу и периодические медицинские осмотры всех работников, работа которых связана с опасными факторами.

Для предупреждения заболеваний желающим работникам проведена вакцинация против гриппа.
Продолжена вакцинация работников против клещевого энцефалита, чьё рабочее место связано с пребыванием в лесополосе. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами работникам выдаётся бесплатная спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также выдаются смывающие и обезвреживающие средства (мыло), спец. питание в виде выдачи молока.

Одним из главных приоритетных направлений остаётся повышение уровня надёжности и слаженности работы всех структурных подразделений общества, исключающих возникновение аварийных ситуаций и инцидентов на всех опасных производственных объектах.

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

По состоянию на 01.01.2008 года численность работников АО составляет 235 человек, без временных работников и совместителей – 223 человека, из них 151 – мужчины, 72 – женщины. Что касается показателей по возрасту, стажу, уровню образования, ситуация такова:
Средний возраст работников АО – 46 лет, от общего числа 8% (19 чел.) имеют возраст 30 лет и младше, 17% (41 человек) – пенсионеры.
Руководители, специалисты и служащие составляют 24% (56 чел.).
Высшее образование имеют 11% (26 чел.) от всего числа работников, 19% (45 чел.) - средне-специальное образование (в основном руководители и специалисты), среди рабочих преобладает среднее образование - 52% (119 чел), 18% (43 чел.) не окончили общеобразовательную школу.
В настоящее время заочно обучаются 9 человек, из них 5 человек в высших учебных заведениях.

Учитывая характер производства, газовое хозяйство, ввиду потенциальной опасности требует достаточно высокой квалификации, подготовки, ответственности персонала. Каждый год рабочие, руководители и специалисты проходят аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, обучаются на краткосрочных курсах, тренингах, семинарах.

Так, с начала 2007 года за счет средств Общества обучено 77 человек:
30 – по охране труда, 16 – в ККМ-сервис работе на кассовых аппаратах, 3 – в «Динкоме», 2 – по пожарной безопасности, 22 человека – в «Тетракоме».

В Обществе практикуется система стажерства, т.е. «прикрепление» новых работников к опытным и квалифицированным рабочим по данной специальности.

57 % трудового коллектива проработали в АО меньше 10 лет, 17% - более 20 лет. Показатели текучести кадров увеличились, что указывает на не совсем благоприятную обстановку в организации, особенно заметно «бегство» водителей – 16 уволенных (36%). В настоящее время открыты 9 вакансий рабочих специальностей, таких как водители, слесари, подсобные рабочие. Несмотря на усилия отдела кадров укомплектовать штат, вакансии до сих пор не закрыты, и нехватка рабочих рук сказывается на процессе производства. Одной из вынужденных мер является периодическое привлечение работников к работе в выходные дни.

Динамику текучести кадров характеризуют следующие показатели:



В 2006 году


В 2007 году

Принято
43
36

Уволено
35
58

- по уважительной причине
8
5

Текучесть кадров
7%
22%


За 2007 год создано 7 новых рабочих мест:

1 чел. – Топкинский участок
5 чел. – Юргинский участок
1 чел. – Крапивинский участок

В марте 2007 года с целью сокращения затрат и рационального распределения обязанностей было проведено сокращение штата работников - 3 единицы водителей управления, 2 единицы слесарей Крапивинского участка.

Потребность в кадрах определяется наличием вакантных единиц в штатном расписании, и также заявками руководителей подразделений, отделов, служб о том, сколько и каких категорий работники им нужны. Отбор кандидатов производится на основе комплексной оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств, проводимой руководителями отделов и кадровой службой.

Основные источники найма:

- внутренние (внутри предприятия)
- заявки в городской центр занятости населения
- объявления в кадровых агентствах и периодической печати
- рекомендации работников АО

При каждой открывающейся вакансии поиск кандидата, прежде всего, ведется среди сотрудников предприятия – это позволяет экономить усилия, время, деньги, а также способствует благоприятному моральному климату и карьерному продвижению сотрудников. Подавляющее большинство ныне работающих руководителей и специалистов «выращены» внутри АО. О стабильности коллектива говорит и наличие семейных династий, как среди ИТР, так и рабочих.

Однако в настоящее время низкий образовательный уровень среди рабочих и возрастные показатели (преобладание работников пенсионного и предпенсионного возраста) существенно ограничивают внутренний кадровый потенциал предприятия.

Размеры тарифных ставок, должностных окладов, сдельных расценок, а также премий и доплат устанавливаются трудовым договором в соответствии со штатным расписанием и Коллективным договором.

Индексация минимального размера месячной тарифной ставки проводится в АО один раз в год, выплачиваются различные виды доплат за совмещение профессий, за руководство бригадой, разъездной характер работ, сверхурочную работу, выслугу лет и т.д. Социальный пакет включает оплату больничных листов, отпусков, частичную компенсацию питания сотрудников и услуг мобильной связи, служебные автобусы, систему различных вознаграждений, премий к праздникам и юбилейным датам, оказание материальной помощи нуждающимся работникам.

Однако, чтобы обеспечить достойную мотивацию работников, т.е. привлечь в коллектив АО качественную рабочую силу и удерживать квалифицированных рабочих и специалистов, этого явно недостаточно. Средняя зарплата работников ОАО «Кузбассгазификация» значительно ниже средних показателей по региону и по отрасли. Большой эффект может дать не столько элементарное увеличение ставок и окладов, сколько расширение социального пакета Например, широко практикуемое в организациях предоставление медицинских страховок, дополнительного пенсионного обеспечения, возможно, помощь предприятия в приобретении жилья – будет зависеть от экономической ситуации и финансовых возможностей АО.

Работа с персоналом в ОАО «Кузбассгазификация» регламентируется законодательством о труде РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, Положением об оплате труда, должностными инструкциями руководителей, специалистов и служащих.

Поскольку в мае 2007 года истекал срок действия Коллективного договора, была проведена большая работа по корректировке его положений, а также положений Правил внутреннего трудового распорядка, приведение договора в соответствии с нововведениями и поправками Трудового Кодекса РФ и предложений профсоюзного комитета.

В частности, в новой редакции Коллективного договора, увеличен размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего до 2265 рублей, упорядочена процедура оформления трудовых отношений (введение «Приемного листа» при оформлении на работу), выстроена четкая система замещений временно отсутствующих работников, определен порядок предоставления очередных отпусков и отзывов, закреплено положение о предоставлении дополнительных 6 дней отпуска электрогазосварщикам за работу во вредных условиях труда. Разработано приложение к Коллективному договору о профессиях и должностях со сменными графиками работы, откорректированы приложения, касающиеся законодательства об охране труда (обеспечения спецодеждой, спецпитанием и др.)

Коллективный договор на 2007-2010 годы 22 мая 2007 года обсужден на собрании трудового коллектива, подписан Генеральным директором Земчиковым Ю.С. и Председателем профкома ОАО «Кузбассгазификация» Быковой Т.А. 27 июня 2007 года, зарегистрирован в Администрации города Кемерово за № 834 20 июля.2007 года.

В целом, следует отметить, что Коллективный договор – рабочий, действующий документ, положения которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами.

2.8. О ХОДЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ С УЧАСТИЕМ ОАО «КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ»

В 2007 году ОАО «Кузбассгазификация» участвовала в судебных разбирательствах по налоговым спорам с ИФНС РФ по г. Кемерово и спорах имущественного характера с ООО ИРАС-2002 и ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз».

Арбитражным судом г. Кемерово решения по всем трем исковым требованиям вынесены в пользу ОАО «Кузбассгазификация»:

1. Исковым заявлением от 27.03.2007 г. ОАО «Кузбассгазификация» просило признать недействительным Решение ИФНС РФ по г. Кемерово № 19 от 20.03.2007 г. по выездной налоговой проверке за 2003-2006 г.г. в части доначисления единого налога на вмененный доход в сумме 116 747 руб. за 2004-2006 гг., начисления пени по данному налогу в сумме 25 191 руб., штрафа за неуплату единого налога в сумме 189 047 руб.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28.04.2007 г. требования общества удовлетворены в полном объеме, Решение ИФНС РФ по г. Кемерово № 19 от 20.03.2007 г в общей сумме 330 985,00 руб. признано недействительным.
Постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции от 20.09.2007 г. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 28.04.2007 г., оставлено без изменения.

2. Арбитражный суд Омской области Решением от 23 марта 2007 года принял решение о взыскании с ООО «ЮВЕНТ» ( ООО «ИРАС-2000) в пользу ОАО «Кузбассгазификация» 400 000 рублей основного долга. Решение вступило в силу 24.04.2007 года. Исполнительный лист выдан 08.05.2007 года и находится в исполнительном производстве.

3. В Арбитражный суд Кемеровской области направлено исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности в сумме 359,6 тыс.руб. с ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз». Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 декабря 2007 года исковые требования удовлетворены – вынесено решение взыскать с ООО «Ленинск-Кузнецкий горгаз» в пользу ОАО «Кузбассгазификация» 336 555 руб. основного долга, 21 702 руб. 11 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. В части взыскания 1 298 руб. 70 коп. процентов за пользованием чужими денежными средствами производство по делу прекращено. Судебный акт вступит в законную силу 29.01.2008 г., исполнительный лист будет получен 07.02.2008 г.

2.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями по обеспечению экономической безопасности ОАО «Кузбассгазификация» являются:

1. Обеспечение запланированного, финансово-хозяйственным планом, уровня социально-экономического развития общества.

2. Взаимоотношения с контролирующими органами в рамках
налоговых и административных нарушений.

3. Снижение рисков при совершении сделок.

В 2007 году выполнен утвержденный бизнес-план, кредитная политика Общества строилась на принципах сбалансированности и диференцированности , выпадающие доходы по услугам, оказанным населению по фиксированным ценам, полностью компенсированы бюджетным целевым финансированием, то есть Обществом выполнена одна из основных задач поддержания экономической безопасности- обеспечение запланированного уровня социально-экономического развития Общества.
Кроме того, для эффективного управления платежными обязательствами, в целях предупреждения образования дебиторской задолженности, сформирована система платежной дисциплины, принимаются своевременные меры по недопущению платежей, а также по розыску и взысканию долгов.

ОАО «Кузбассгазификация» своевременно и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства перед своими деловыми партнерами, кредитными организациями, налоговыми органами, акционерами, а также сотрудниками Общества, что в первую очередь позволяет сформировать и укрепить имидж «надежного партнера».

Нами достигнута информационная открытость, прозрачность в управляемости бизнеса. Акционерам Общества, Членам Совета Директоров, контрагентам, Федеральной налоговой службе и Государственным органам власти предоставляется только объективная и достоверная информация.

Благополучно складывались отношения в одной из основных зон экономического риска, а именно во взаимоотношениях с налоговыми органами.

В истекшем году ИФНС по г. Кемерово завершено проведение выездной налоговой проверки, которая проходила с 12.10.2006 года по 12.01.2007 года.
Проверены: правильность начисления и своевременность уплаты в бюджет налогов на прибыль организации, налога на имущество, налога на добавленную стоимость, налога на вмененный налог, единого социального налога, вопросы соблюдения порядка ведения кассовых операций и выполнение условий работы с денежной наличностью, своевременности оприходования выручки, а также полноты и своевременности предоставления налоговому органу сведений о доходах, полученных физическими лицами.

Акт выездной налоговой проверки получен 16 февраля 2007 года,. По результатам проверки предлагалось взыскать с ОАО «Кузбассгазификация» за 2004-2006 годы, единый налог на вмененный доход по столовой в сумме 116 747 руб., пени по единому налогу на вмененный доход 25191 руб., за несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц 495 руб., штрафных санкций на 212396 руб.

Решение ИФНС по г. Кемерово № 19 от 20.03.2007 г. «О привлечении ОАО «Кузбассгазификации» к налоговой ответственности о доначислении налога на вмененный доход» оспорены 27 марта 2007 года в Арбитражном суде. Судебные процессы завершены, решение ИФНС по данной проверке признано недействительным. Решение Арбитражного суда вступило в законную силу и исполнено ИФНС.

В целях минимизации рисков при совершении сделок изучается область возможных угроз коммерческим проектам и возникновения риска, анализируется платежеспособность клиентов и контрагентов, проводится экспертиза правоустанавливающих документов, осуществляется постоянное юридическое сопровождение заключенных сделок.

Сделки, связанные с с приобретением или с отчуждением имущества, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества заключаются только по решению Совета Директоров.

Обеспечение защиты всех производственных объектов и материальных ценностей от посягательств воров и террористов осуществляется вневедомственной охраной и военизированными охранными предприятиями, с которыми заключены договора на охрану собственности управления и всех обособленных подразделений.

Заключены договоры со специализированными подразделениями Сберегательного Банка на инкассацию торговой выручки, договоры материальной ответственности с лицами, работающими с наличными денежными и товаро-материальными средствами, усилена техническая защищенность кассовых узлов. Все эти меры приняты для обеспечения сохранности денежных средств

Рабочие места кассиров и кассы, где хранятся наличные денежные средства, оборудованы в соответствии с действующими требованиями Законодательства. Стены кассового узла укреплены металлическим прутом, установлена новая металлическая дверь и решетка, кроме того окна и двери закрываются металлическими жалюзями, установлена кнопка тревожной сигнализации.

Переведены на инкассацию такие отдаленные автогазозаправочные станции, расположенные вдали от населенных пунктов на автомобильных трассах, как АГЗС Юргинского участка и АГЗС в д. Журавлево

Из планируемых на 2007 год мероприятий не осуществлен, из-за нецелесообразности, в связи с незначительными объемами дневной выручки, перевод на инкассацию АГЗС Анжерского участка.

Доставка денежных средств, для выплаты заработной платы, также осуществляется инкассаторами.

Фактов кражи, грабежа, разбоя, а также фактов уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, либо вследствие пожара не было.

2.10. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль общества за 2007 год сложилась из следующих финансовых показателей:

№/№
Наименование
Ед. изм. тыс. руб.

1.
Прибыль от продаж (стр. 050 ф.2)
-16718

2.






Прочие доходы – всего:
- дотация из бюджета на покрытие убытков
-дивиденды
- доходы от услуг сторонних организаций
- неиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам
- амортизация ОС за счет бюджетных средств
- прочая
25606
23500
173
1171
312
153
297

3.








4.
5.
6.
Прочие расходы – всего:
-налог на имущество
- услуги банка
- резервы по сомнительным долгам
- благотворительность
- выплаты из ФМП
- членские взносы в ассоциацию
- юридические услуги
- прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
4357
514
229
644
297
829
35
82
1728
4530
1124
3156


Себестоимость реализации газа, товаров, выполненных работ и услуг составила 149 685 тыс. руб. (формы 6-гс; 6-гж; 6-п)
в том числе по видам деятельности:

Наименование
2006 г.
2007 г.
%

1. Природный газ (транспортировка по газопроводам)

1 907

2 073

108,7

2. Реализация сжиженного газа
121 084
141 315
116,7

3. Прочие услуги
(услуги участка «ПМЗ», ПЭС лаборатории, и др.)


6 787


6 297


92,8

ВСЕГО:
129 778
149 685
115,4


Основную долю затрат в себестоимости составляют затраты на оплату за газ и эксплуатационные затраты по оплате труда персонала общества

-затраты на покупку газа
83 671
доля в % 56

- материальные затраты
8 655
6

- оплата труда
36 539
25

-ЕСН
8 943
6

- амортизация
1 967
1

- прочие затраты
9 910
6

ВСЕГО:
149 685
100


Численность работающих в 2007 году составила 227 чел., выплачено 37 313 тыс. руб. зарплаты с выплатами социального характера. Среднемесячная зарплата одного работающего составила 13 698 руб., увеличилась по сравнению с 2006г. на 9% (12 556 руб.).

Оценка структуры баланса

Наименование
01.01.2007г.
01.01.2008г.
Норматив

1. Источник собственных и приравненных к ним средств
38742
39386


2. Запасы
8112
5841


3. Собственные оборотные средства
7191
7672


4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,28

0,4
Не менее 0,1

5. Коэффициент финансовой независимости
56,0
61,6
50-60%

6. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств
0,78
0,62
0,6

7. Коэффициент финансовой устойчивости
0,60
0,63


8. Коэффициент манёвренности
0,25
0,25
0,5

9. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования

0,9

1,3

0,6-0,8

10. Коэффициент текущей ликвидности
1,6
1,8
От 1,0 до 2,0


Коэффициент текущей ликвидности вырос против 2006 года и показывает, что на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 1,8 рублей ликвидных средств. Практически в два раза увеличился также коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Показатели оценки ликвидности и финансовой устойчивости находятся в пределах норм. Общество имеет безусловную платежеспособность, способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих активов.

Соотношение собственного и заемного капитала на конец 2007 года также значительно улучшилось и равнялось 0,02 против 0,2 на начало года и рекомендуемом значении не более 0,7.

Заемных средств на 01.01.2008 г. числилось 700 тыс. руб. по кредитной линии Сберегательного банка РФ, что меньше на 5067,0 тыс.руб. чем по состоянию на 01.01.2007 года (5767,0 тыс.руб.).

Долгосрочные займы и банковские кредиты, а также проценты по ним гасились своевременно.

Анализ финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о запасе прочности, обусловленном уровнем коэффициента автономии, который сложился на уровне рекомендуемого значения- 0,600.

2.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2006 ГОД

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 17 мая 2007 года, чистая прибыль Общества 1523 тыс. рублей распределена:
- на обеспечение производственного развития – 1082,9 тыс. руб. (71%)
- на выплату дивидендов – 381,4 тыс. руб. – (25%)
- на компенсацию и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии – 59 тыс. руб. (4%)
Прибыль в 2007 году была использована:
На обеспечение производственного развития.
Установлена передвижная АГЗС в г. Юрга. Первоначально был осуществлен выбор площадки, подготовлена проектно – сметная документация. Были осуществлены работы по установке пожарного гидранта, монтажу опор, светильников и обустройству подъездной дороги. Стоимость АГЗС составила 924,8 тыс. рублей.

На выплату дивидендов направлено 381,1 тыс. рублей, размер выплат на 1 обыкновенную акцию – 11,43 руб., количество акций – 33346 штук.
Общим годовым собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов денежными средствами в IV квартале 2007 года:
- Росимущество РФ– 26146 акций, перечислено 27.11.2007г. платежное поручение № 001260 – 298848 рублей 78 коп.
- Росимущество по Кемеровской области – 2431 акция, перечислено 27.11.2007г. платежное поручение № 0001259 – 25285 рублей 33 коп.
- Комитет по управлению госимуществом г. Юрга – 55 акций, перечислено 29.11.2007 г. платежное поручение № 000313 – 571 рублей 65 коп.
-Primetower Holdings Limited – 925 акций, перечислено 27.11.2006г. платежное поручение № 001262 – 9896 рублей 75 коп.
- выплачено акционерам физическим лицам (3789 акций )– 41696 рублей 64 коп.
На компенсацию и вознаграждение членам Совета директоров – 59,0 т.р.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2007 ГОД.

Итоги 2007 года свидетельствуют о том, что ОАО Кузбассгазификация» имеет положительные финансовые результаты. Финансовая устойчивость обеспечивает эффективное использование денежных средств Общества, способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Получена чистая прибыль в размере 3 156 тыс.руб., что к результатам 2006 года (1 523 тыс.руб.) составляет 207%.

Обеспечено повышение технической надежности, безаварийной эксплуатации подземных распределительных газопроводов и внутриплощадочных коммуникаций газонаполнительной станции.
Все наши усилия направлены на дальнейшее повышение уровня эффективности, надежности и слаженности в работе всех структурных подразделений Общества.


Генеральный директор Ю.С. Земчиков










13PAGE 142015



Открытое Акционерное Общество «Кузбассгазификация»

07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Кузбассгазификация»
50%

ООО «ЮргаРегионГазАвто»
20%

ООО «Кузбасстрансгаз»
30%



Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 26241039
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий